岗位职责：
1.认真执行会计法和会计准则，认真执行公司现金管理有关规定，做好工作。
2.根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务，登记银行存款日记帐，及时根据银行存款对收单，在每月30日作出相应调整，做到银行对帐单相符。   
3.登记现金日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。
4.认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。   
5.正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐。   
6.   配合对应收款的清算工作。   
7.严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全，根据预算计划，认真记录并控制每个部门费用使用情况，不准超预算使用。（每月5日报使用情况表）
8.核算薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。
9.   负责及时、准确交纳各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。
10.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。   
11.负责掌管公司财务保险柜。   
12.完成财务部经理临时交办的其他工作。
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